我作为本单位的财税官，谨代表财务部向您汇报过去一年（2022年度）本单位财务状况，在过去的一年里，国内外环境错综复杂，经济下行压力加大，疫情多点散发，给我国经济社会发展带来了巨大的挑战，但通过全体同仁的共同努力，克服种种困难，取得了来之不易的成绩，下面，我将从经营收入、成本费用、利润分配等方面对财务情况进行详细说明，并提出存在的问题和改进措施。

经营收入

本单位主营业务为生产制造，主要客户有海尔、美的等家电企业，过去一年，在全体员工的努力下，销售收入完成1756万元，完成了年初预算的103%；净利润实现200万元，同比增长10%，超预算完成任务，这得益于市场需求回暖、产品价格稳中有升、订单量显著增加。

在营销策略方面，公司积极拓展市场渠道，与大型零售商建立稳定合作关系，并逐步开发网络销售平台，通过提升服务质量，增强客户满意度，形成良好口碑效应，为销售业绩增长提供了强有力保障。

值得注意的是，随着原材料成本上涨、物流成本增加及人力资本支出攀升等因素影响下，公司面临较大利润空间被压缩风险，对此，需要我们未雨绸缪，采取有效措施降低相关费用开支。

成本费用

去年全年期间费用支出共计1448万元，其中销售费用支出达753万元，同比增长11%，管理费用支出为443万元，与上年持平；财务费用为252万元，比上年同期降低10%。

在销售成本方面，为提高市场份额，公司在广告宣传、人员培训等方面投入了更多资源，但同时也导致了一定程度的成本上升，管理费用稳定，主要由于我们持续推行精细化管理模式，提高了办公效率；财务费用减少主要归功于银行贷款利率下调以及我们积极偿还债务，降低了利息支出。

尽管我们已经取得了一定成绩，但依然存在一些潜在问题，随着市场竞争加剧和消费者需求日益多样化，我们需要不断创新研发新产品以适应市场变化，这可能增加研发投入成本；为了满足客户需求并保证产品质量，我们也需加强质量控制环节，可能会增加质量检验成本，为此，公司将加大对科研投入，推动技术创新，提高生产效率，降低单位产品成本。

利润分配

去年净利润200万元中，提取法定盈余公积为30万元，发放现金股利80万元，剩余90万元转入下年继续滚动使用，这样的分配既保障了股东的利益，又留出了资金用于公司后续发展所需。

存在的问题与改进建议

当前仍需面对不少挑战，包括但不限于：

1、市场竞争激烈，利润空间受到挤压。

2、应收账款回收周期较长。

3、人力资源供需失衡现象突出。

针对上述问题，建议采取以下措施：

- 加强市场调研工作，准确把握消费者偏好变化趋势，灵活调整产品结构。

- 强化财务管理，建立健全内控制度，防范经营风险。

- 提升团队建设水平，引进高端人才，优化人员配置。

虽然过去一年充满挑战，但我们取得了预期目标，未来我们将继续坚持以客户为中心，加强创新能力建设，不断提高经营管理水平，努力实现可持续发展，创造更大价值。

特此报告！

【注】以上数据仅供参考，请结合实际情况综合分析判断，如对上述内容有疑问或建议，请随时与我联系，以便更深入地交流探讨。

财税官：张三

2023年x月x日